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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 168.00 | | 1 089 168.00 | 1 089 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | -7.00 | |
BZ Autres créances | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 909.00 | | 415 909.00 | 415 909.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 361.00 | | 478 361.00 | 478 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 529.00 | | 1 567 529.00 | 1 567 529.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
DG Autres réserves | 483 175.00 | 451 138.00 | | 483 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 189.00 | 32 038.00 | | -9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 087.00 | 1 254 275.00 | | 1 245 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 399.00 | 277 357.00 | | 251 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 919.00 | 100 585.00 | | 65 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 432.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 442.00 | 378 374.00 | | 322 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 529.00 | 1 632 649.00 | | 1 567 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 412.00 | 127 091.00 | | 97 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 170.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 170.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -141.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318.00 | 40 775.00 | | 15 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506.00 | 8 737.00 | | 24 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 189.00 | 32 038.00 | | -9 189.00 |