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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311.00 | 8 380.00 | 7 931.00 | 16 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 337.00 | 8 554.00 | 11 783.00 | 20 337.00 |
BT Marchandises | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 209.00 | 372.00 | 254 838.00 | 255 209.00 |
BZ Autres créances | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
CF Disponibilités | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 019.00 | 372.00 | 508 648.00 | 509 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 356.00 | 8 926.00 | 520 431.00 | 529 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 423.00 | | 1 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 755.00 | 8 980.00 | | 42 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | 34 116.00 | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 150 975.00 | 124 519.00 | | 150 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 30 000.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 089.00 | 13 354.00 | | 26 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 808.00 | 206 400.00 | | 263 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 205.00 | 17 957.00 | | 27 205.00 |
EA Autres dettes | 52 211.00 | 12 875.00 | | 52 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 456.00 | 303 434.00 | | 369 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 431.00 | 427 953.00 | | 520 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 340 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 3 979.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 3 979.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -2 428.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 5 972.00 | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 902.00 | 1 173 922.00 | | 1 430 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 447.00 | 1 139 806.00 | | 1 404 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 455.00 | 34 116.00 | | 26 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 208.00 | 5 974.00 | | 9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 492.00 | | 845.00 | 19 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 466.00 | | 845.00 | 15 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511.00 | 3 043.00 | | 5 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 3 043.00 | | 5 337.00 |