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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 1 937.00 | 1 743.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | 5 627.00 | 2 694.00 | 8 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 852.00 | 7 564.00 | 8 289.00 | 15 852.00 |
BT Marchandises | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 845.00 | 908.00 | 545 937.00 | 546 845.00 |
BZ Autres créances | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
CF Disponibilités | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 043.00 | 908.00 | 685 135.00 | 686 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 895.00 | 8 472.00 | 693 424.00 | 701 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 764.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
DG Autres réserves | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | 26 456.00 | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 181 968.00 | 150 975.00 | | 181 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 143.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 251.00 | 26 089.00 | | 52 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 007.00 | 263 808.00 | | 374 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 661.00 | 27 205.00 | | 35 661.00 |
EA Autres dettes | 49 351.00 | 52 211.00 | | 49 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 456.00 | 369 456.00 | | 511 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 424.00 | 520 431.00 | | 693 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 827 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 15 244.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 15 244.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | -8 198.00 | | -3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 3 969.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 403.00 | 1 430 902.00 | | 1 916 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 410.00 | 1 404 447.00 | | 1 885 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 992.00 | 26 455.00 | | 30 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 9 208.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 337.00 | | 5 359.00 | 20 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 844.00 | 15 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 844.00 | 8 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | 3 505.00 | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | | 1 854.00 | 16 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 8 853.00 | 9 844.00 | 8 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 1 762.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 7 091.00 | 9 844.00 | 8 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |