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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 1.00 | 1 070.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 173.00 | 7 419.00 | 8 754.00 | 16 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 285.00 | 11 100.00 | 13 184.00 | 24 285.00 |
BT Marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 402.00 | 907.00 | 208 494.00 | 209 402.00 |
BZ Autres créances | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CF Disponibilités | 196 589.00 | | 196 589.00 | 196 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 808.00 | 907.00 | 560 900.00 | 561 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 094.00 | 12 008.00 | 574 085.00 | 586 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 754.00 | 42 755.00 | | 42 754.00 |
DG Autres réserves | 51 212.00 | 20 220.00 | | 51 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 30 993.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 198 408.00 | 181 968.00 | | 198 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 187.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 185.00 | 52 251.00 | | 42 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 300.00 | 374 007.00 | | 214 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 377.00 | 35 661.00 | | 46 377.00 |
EA Autres dettes | 72 761.00 | 49 351.00 | | 72 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 676.00 | 511 456.00 | | 375 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 085.00 | 693 424.00 | | 574 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 676.00 | | | 375 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 521.00 | 2 114 138.00 | 2 176 659.00 | 62 521.00 |
FG Production vendue services | 15 110.00 | 137 725.00 | 152 835.00 | 15 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 632.00 | 2 251 863.00 | 2 329 495.00 | 77 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 3 805.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 4 288.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 595.00 | 1 916 403.00 | | 2 335 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 154.00 | 1 885 410.00 | | 2 319 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 441.00 | 30 992.00 | | 16 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 852.00 | | 11 924.00 | 15 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 24 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | | 8 924.00 | 8 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 000.00 | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564.00 | 3 537.00 | | 7 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 743.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 1 794.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 209 402.00 | 208 006.00 | 1 396.00 | 209 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 872.00 | 360 115.00 | 4 757.00 | 364 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 677.00 | 375 677.00 | | 375 677.00 |