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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 3 696.00 | 5 958.00 | 9 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 437.00 | 1 222.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 090.00 | 11 706.00 | 8 383.00 | 20 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 265.00 | 15 840.00 | 20 425.00 | 36 265.00 |
BT Marchandises | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 177.00 | 1 731.00 | 445 446.00 | 447 177.00 |
BZ Autres créances | 211 622.00 | | 211 622.00 | 211 622.00 |
CF Disponibilités | 167 520.00 | | 167 520.00 | 167 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 168.00 | 1 731.00 | 909 436.00 | 911 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 433.00 | 17 571.00 | 929 861.00 | 947 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
DG Autres réserves | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
DL TOTAL (I) | 288 189.00 | | | 288 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 304.00 | | | 413 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 672.00 | | | 641 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 861.00 | | | 929 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 017.00 | | | 591 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 115.00 | 2 087 260.00 | 2 127 375.00 | 40 115.00 |
FG Production vendue services | 44 281.00 | 57 508.00 | 101 790.00 | 44 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 397.00 | 2 144 769.00 | 2 229 166.00 | 84 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 982.00 | | | 2 270 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 852.00 | | | 2 219 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 039.00 | | 7 533.00 | 31 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 36 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 21 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | 5 975.00 | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 499.00 | | 1 558.00 | 22 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 514.00 | 3 632.00 | 2 306.00 | 14 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 17.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | 3 616.00 | 2 306.00 | 10 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 305.00 | 413 305.00 | | 413 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 447 177.00 | 441 664.00 | 5 513.00 | 447 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 868.00 | 25 214.00 | 50 654.00 | 75 868.00 |
VI Groupe et associés | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868.00 | | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 622.00 | 211 622.00 | | 211 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 819.00 | 725 445.00 | 10 373.00 | 735 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 672.00 | 591 018.00 | 50 654.00 | 641 672.00 |