| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 216.00 | 855.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 10 618.00 | 10 808.00 | 21 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 038.00 | 14 514.00 | 16 524.00 | 31 038.00 |
BT Marchandises | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 869.00 | 907.00 | 402 961.00 | 403 869.00 |
BZ Autres créances | 212 026.00 | | 212 026.00 | 212 026.00 |
CF Disponibilités | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 849.00 | 907.00 | 702 942.00 | 703 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 888.00 | 15 422.00 | 719 466.00 | 734 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
DG Autres réserves | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
DL TOTAL (I) | 237 059.00 | | | 237 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | | | 265 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
EA Autres dettes | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 406.00 | | | 482 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 466.00 | | | 719 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 846.00 | | | 405 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 303.00 | 1 893 286.00 | 1 942 589.00 | 49 303.00 |
FG Production vendue services | 29 741.00 | 91 576.00 | 121 317.00 | 29 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 044.00 | 1 984 862.00 | 2 063 907.00 | 79 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 171.00 | | | 2 077 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 520.00 | | | 2 038 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | 1 500.00 | | 3 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100.00 | 3 414.00 | | 11 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421.00 | 3 414.00 | | 7 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 403 869.00 | 402 473.00 | 1 396.00 | 403 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 212 027.00 | 212 027.00 | | 212 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 287.00 | 653 030.00 | 6 257.00 | 659 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 407.00 | 405 847.00 | 76 560.00 | 482 407.00 |