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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 220 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 702 155.00 | |
BZ Autres créances | | | 520 423.00 | |
CF Disponibilités | | | 330 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 851 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 553 837.00 | |
CU Autres participations | | | 5 481 959.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 969 636.00 | 4 969 636.00 | | 4 969 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 933.00 | 84 769.00 | | 114 933.00 |
DG Autres réserves | 197 053.00 | 570 615.00 | | 197 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 006.00 | 603 261.00 | | 716 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 997 629.00 | 6 228 282.00 | | 5 997 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 364.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 800.00 | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 546 659.00 | | | 546 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 207.00 | 6 164.00 | | 556 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 837.00 | 6 234 446.00 | | 6 553 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 207.00 | 6 164.00 | | 556 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | 91.00 | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | 2.00 | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 212.00 | 637 861.00 | | 743 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 205.00 | 34 599.00 | | 27 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 006.00 | 603 261.00 | | 716 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 959.00 | | 220 196.00 | 5 501 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 722 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501 959.00 | | 220 196.00 | 5 501 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 196.00 | 220 196.00 | | 240 196.00 |
VC Groupe et associés | 520 423.00 | | | 520 423.00 |
VI Groupe et associés | 547 583.00 | 547 583.00 | | 547 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 985.00 | 740 985.00 | 20 000.00 | 760 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 207.00 | 556 207.00 | | 556 207.00 |