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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 408 000.00 | 27 370.00 | 380 630.00 | 408 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 13 586.00 | 35 124.00 | 48 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 707.00 | 85 956.00 | 569 752.00 | 655 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 686 972.00 | 196 898.00 | 4 490 074.00 | 4 686 972.00 |
CF Disponibilités | 326 707.00 | | 326 707.00 | 326 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 008.00 | 196 898.00 | 4 864 110.00 | 5 061 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 715.00 | 282 854.00 | 5 433 861.00 | 5 716 715.00 |
CU Autres participations | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 369 636.00 | 4 369 636.00 | | 4 369 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
DG Autres réserves | 1 146 181.00 | 117 992.00 | | 1 146 181.00 |
DH Report à nouveau | -500 000.00 | -873 927.00 | | -500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 330.00 | 1 902 116.00 | | -304 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 221.00 | 5 666 551.00 | | 4 862 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 254.00 | 567 254.00 | | 567 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 31 543.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 31 661.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 640.00 | 842 206.00 | | 571 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 861.00 | 6 508 757.00 | | 5 433 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440.00 | 842 206.00 | | 4 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 996 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 996 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 479 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 479 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 517 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 448.00 | 8 004 795.00 | | 7 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 778.00 | 6 102 679.00 | | 311 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 330.00 | 1 902 116.00 | | -304 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 707.00 | | | 655 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 709.00 | | | 558 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 813.00 | 30 141.00 | | 10 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | 30 141.00 | | 10 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 253.00 | 53.00 | | 567 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 176.00 | 45 928.00 | 45 247.00 | 91 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 640.00 | 4 440.00 | | 571 640.00 |