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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 502 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 480 013.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 397 429.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 429 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 931 924.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 481 959.00 | |
CU Autres participations | | | 5 482 050.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 969 636.00 | 4 969 636.00 | | 4 969 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DG Autres réserves | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 347.00 | 403 776.00 | | 584 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 760.00 | 5 373 412.00 | | 5 627 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 752.00 | 490 364.00 | | 291 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 040.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 359.00 | 1 139.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 163.00 | 496 543.00 | | 304 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 924.00 | 5 869 955.00 | | 5 931 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 163.00 | 496 543.00 | | 304 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 1 139.00 | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 000.00 | 420 000.00 | | 610 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 652.00 | 16 223.00 | | 25 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 347.00 | 403 776.00 | | 584 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 000.00 | 42 050.00 | | 5 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 000.00 | 5 502 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 000.00 | 5 502 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830 000.00 | 42 050.00 | | 5 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 753.00 | 291 753.00 | | 291 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 288.00 | 24 288.00 | 20 000.00 | 44 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 164.00 | 304 164.00 | | 304 164.00 |