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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 873 000.00 | 115 841.00 | 757 159.00 | 873 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 33 070.00 | 15 640.00 | 48 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 916.00 | 193 911.00 | 1 085 005.00 | 1 278 916.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 672 825.00 | 35 558.00 | 4 637 267.00 | 4 672 825.00 |
CF Disponibilités | 88 302.00 | | 88 302.00 | 88 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 742.00 | 35 558.00 | 4 728 184.00 | 4 763 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 658.00 | 229 469.00 | 5 813 189.00 | 6 042 658.00 |
CU Autres participations | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 939 636.00 | 4 369 636.00 | | 3 939 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 133.00 | 245 840.00 | | 247 133.00 |
DG Autres réserves | 24 619.00 | 45.00 | | 24 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 901.00 | 25 868.00 | | -87 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 488.00 | 4 641 389.00 | | 4 123 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 079.00 | 1 254 009.00 | | 1 554 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 511.00 | 1 450.00 | | 131 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 3 948.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 2 179.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 701.00 | 1 261 586.00 | | 1 689 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 189.00 | 5 902 975.00 | | 5 813 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 421.00 | 213 422.00 | | 79 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 322.00 | 187 554.00 | | 167 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 901.00 | 25 868.00 | | -87 901.00 |