| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 873 000.00 | 70 641.00 | 802 359.00 | 873 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 710.00 | 23 328.00 | 25 382.00 | 48 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 383.00 | 138 969.00 | 1 137 414.00 | 1 276 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 687 035.00 | | 4 687 035.00 | 4 687 035.00 |
CF Disponibilités | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 561.00 | | 4 765 561.00 | 4 765 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 944.00 | 138 969.00 | 5 902 975.00 | 6 041 944.00 |
CU Autres participations | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 369 636.00 | 4 369 636.00 | | 4 369 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 840.00 | 150 734.00 | | 245 840.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 646 181.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 868.00 | -304 330.00 | | 25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 389.00 | 4 862 221.00 | | 4 641 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 009.00 | 567 254.00 | | 1 254 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 384.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | 1 003.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 586.00 | 571 640.00 | | 1 261 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 975.00 | 5 433 861.00 | | 5 902 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 102.00 | 571 640.00 | | 8 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 422.00 | 7 448.00 | | 213 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 554.00 | 311 778.00 | | 187 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 868.00 | -304 330.00 | | 25 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 707.00 | | 620 513.00 | 655 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -162.00 | | 97 673.00 | -162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -162.00 | | 1 276 383.00 | -162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 710.00 | | 620 000.00 | 558 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 997.00 | | 513.00 | 96 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 956.00 | 53 013.00 | | 40 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 956.00 | 53 013.00 | | 40 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 898.00 | | 196 898.00 | 196 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 898.00 | | 196 898.00 | 241 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 898.00 | | 196 898.00 | 241 898.00 |
UG ‐ Financières | | | 196 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 009.00 | 525.00 | 567 200.00 | 1 254 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 284.00 | | | 686 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 823.00 | 2 900.00 | 45 923.00 | 48 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 586.00 | 8 102.00 | 567 200.00 | 1 261 586.00 |