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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 156.00 | 2 899.00 | 38 257.00 | 41 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 792.00 | 9 556.00 | 93 236.00 | 102 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 448.00 | 12 455.00 | 132 993.00 | 145 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
084 Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
110 Total général Actif | 154 460.00 | 12 455.00 | 142 005.00 | 154 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384.00 | | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
252 Charges sociales | 422.00 | | | 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 873.00 | | | -53 873.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 646.00 | | | -54 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 093.00 | | | 18 093.00 |