| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 452.00 | 7 254.00 | 34 198.00 | 41 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 998.00 | 30 574.00 | 73 424.00 | 103 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 980.00 | 37 828.00 | 109 152.00 | 146 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
110 Total général Actif | 152 833.00 | 37 828.00 | 115 005.00 | 152 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 341.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 005.00 | 109 155.00 | | 154 005.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 581.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 012.00 | 110 735.00 | | 154 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 879.00 | 823.00 | | 1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 121 219.00 | 106 219.00 | | 121 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 947.00 | | 1 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
252 Charges sociales | 1 460.00 | 1 699.00 | | 1 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 237.00 | 14 136.00 | | 11 237.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 109.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 102.00 | 123 932.00 | | 137 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 910.00 | -13 197.00 | | 16 910.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 718.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 25.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 111.00 | -13 940.00 | | 16 111.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 296.00 | | | 296.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 243.00 | | | 16 243.00 |