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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 156.00 | 6 526.00 | 34 630.00 | 41 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 792.00 | 20 065.00 | 82 727.00 | 102 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 448.00 | 26 591.00 | 118 857.00 | 145 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
072 Créances – Autres | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
084 Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
110 Total général Actif | 153 986.00 | 26 591.00 | 127 395.00 | 153 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 155.00 | 23 012.00 | | 109 155.00 |
230 Autres produits | 1 581.00 | 54.00 | | 1 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 735.00 | 23 066.00 | | 110 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 823.00 | 384.00 | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 106 219.00 | 63 598.00 | | 106 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 75.00 | | 947.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
252 Charges sociales | 1 699.00 | 422.00 | | 1 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 136.00 | 12 455.00 | | 14 136.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 932.00 | 76 939.00 | | 123 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 197.00 | -53 873.00 | | -13 197.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 773.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 940.00 | -54 646.00 | | -13 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 293.00 | | | 10 293.00 |