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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 444.00 | 7 265.00 | 42 179.00 | 49 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 513.00 | 72 734.00 | 63 779.00 | 136 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 487.00 | 79 999.00 | 107 488.00 | 187 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
110 Total général Actif | 190 359.00 | 79 999.00 | 110 360.00 | 190 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 514.00 | 45 336.00 | | 137 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 182.00 | 77 617.00 | | 12 182.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 340.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 716.00 | 123 292.00 | | 149 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 266.00 | 1 458.00 | | 2 266.00 |
242 Autres charges externes. | 85 037.00 | 82 198.00 | | 85 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 1 865.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 113.00 | 29 538.00 | | 64 113.00 |
252 Charges sociales | 15 663.00 | 9 972.00 | | 15 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 731.00 | 14 209.00 | | 14 731.00 |
262 Autres charges | 1 591.00 | 503.00 | | 1 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 922.00 | 139 743.00 | | 185 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 207.00 | -16 450.00 | | -36 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 684.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 938.00 | -17 184.00 | | 27 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 785.00 | | | 12 785.00 |