| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 452.00 | 7 254.00 | 34 198.00 | 41 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 451.00 | 43 804.00 | 88 647.00 | 132 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 433.00 | 51 058.00 | 124 375.00 | 175 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
084 Disponibilités | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
110 Total général Actif | 213 451.00 | 51 058.00 | 162 393.00 | 213 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 568.00 | 154 005.00 | | 139 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 723.00 | 7.00 | | 3 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 291.00 | 154 012.00 | | 149 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 591.00 | 1 879.00 | | 2 591.00 |
242 Autres charges externes. | 112 095.00 | 121 219.00 | | 112 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 270.00 | | 1 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
252 Charges sociales | 4 260.00 | 1 460.00 | | 4 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 230.00 | 11 237.00 | | 13 230.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 438.00 | 137 102.00 | | 144 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 852.00 | 16 910.00 | | 4 852.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 594.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | 205.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 610.00 | 16 111.00 | | 3 610.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 980.00 | | | 146 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 415.00 | | | 16 415.00 |