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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 017.00 | | 253 017.00 | 253 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 693.00 | | 2 491 693.00 | 2 491 693.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 416.00 | | 2 553 416.00 | 2 553 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 017.00 | | | 253 017.00 |
CU Autres participations | 2 228 072.00 | | 2 228 072.00 | 2 228 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 590.00 | 961 590.00 | | 961 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
DG Autres réserves | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 509.00 | 152 496.00 | | 177 509.00 |
DK Provisions réglementées | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 062.00 | 1 114 086.00 | | 1 304 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 449.00 | 986 986.00 | | 904 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 845.00 | 36 192.00 | | 327 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 3 199.00 | | 2 138.00 |
EA Autres dettes | 14 922.00 | 267 880.00 | | 14 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 354.00 | 1 294 257.00 | | 1 249 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 416.00 | 2 408 343.00 | | 2 553 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 690.00 | 390 211.00 | | 210 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 653.00 | 23 789.00 | 100 055.00 | 241 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 449.00 | 83 649.00 | 336 085.00 | 904 449.00 |
VI Groupe et associés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 250.00 | | | 257 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 953.00 | 254 349.00 | 10 604.00 | 264 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 354.00 | 210 690.00 | 436 140.00 | 1 249 354.00 |