| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 332.00 | | 469 332.00 | 469 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 210.00 | | 2 443 210.00 | 2 443 210.00 |
BZ Autres créances | 183 876.00 | | 183 876.00 | 183 876.00 |
CF Disponibilités | 179 237.00 | | 179 237.00 | 179 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 221.00 | | 363 221.00 | 363 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 430.00 | | 2 806 430.00 | 2 806 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479 936.00 | | | 479 936.00 |
CU Autres participations | 1 963 274.00 | | 1 963 274.00 | 1 963 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 590.00 | 961 590.00 | | 961 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
DG Autres réserves | 945 245.00 | 770 284.00 | | 945 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 741.00 | 174 961.00 | | 193 741.00 |
DK Provisions réglementées | 37 784.00 | 32 622.00 | | 37 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 519.00 | 2 035 616.00 | | 2 234 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 203.00 | 653 379.00 | | 569 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 1 025.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 952.00 | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 911.00 | 655 355.00 | | 571 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 430.00 | 2 690 971.00 | | 2 806 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 196.00 | 86 152.00 | | 87 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 162.00 | 7 557.00 | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | 7 557.00 | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | -7 557.00 | | -5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 453.00 | 189 181.00 | | 205 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712.00 | 14 220.00 | | 11 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 741.00 | 174 961.00 | | 193 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 271.00 | | 88 938.00 | 2 354 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 271.00 | | 88 938.00 | 2 354 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 622.00 | 5 162.00 | | 32 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 622.00 | 5 162.00 | | 32 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 332.00 | 469 332.00 | | 469 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VC Groupe et associés | 180 124.00 | 180 124.00 | | 180 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 203.00 | 84 488.00 | 341 095.00 | 569 203.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 920.00 | 663 920.00 | | 663 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 911.00 | 87 196.00 | 341 095.00 | 571 911.00 |