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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 393.00 | | 380 393.00 | 380 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 271.00 | | 2 354 271.00 | 2 354 271.00 |
BZ Autres créances | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CF Disponibilités | 230 475.00 | | 230 475.00 | 230 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 700.00 | | 336 700.00 | 336 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 971.00 | | 2 690 971.00 | 2 690 971.00 |
CU Autres participations | 1 963 274.00 | | 1 963 274.00 | 1 963 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 590.00 | 961 590.00 | | 961 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
DG Autres réserves | 770 284.00 | 429 599.00 | | 770 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 961.00 | 340 685.00 | | 174 961.00 |
DK Provisions réglementées | 32 622.00 | 25 065.00 | | 32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 616.00 | 1 853 098.00 | | 2 035 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 379.00 | 737 244.00 | | 653 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 341.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 2 322.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 355.00 | 740 907.00 | | 655 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 971.00 | 2 594 005.00 | | 2 690 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 152.00 | 87 528.00 | | 86 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 557.00 | 8 819.00 | | 7 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | 273 617.00 | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 557.00 | 131 671.00 | | -7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 181.00 | 621 804.00 | | 189 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 220.00 | 281 119.00 | | 14 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 961.00 | 340 685.00 | | 174 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 809.00 | | 105 462.00 | 2 248 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 809.00 | | 105 462.00 | 2 248 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 065.00 | 7 557.00 | | 25 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 393.00 | | 380 393.00 | 380 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
VC Groupe et associés | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 379.00 | 84 176.00 | 339 836.00 | 653 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 223.00 | 106 226.00 | 390 997.00 | 497 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 355.00 | 86 152.00 | 339 836.00 | 655 355.00 |