| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 931.00 | | 274 931.00 | 274 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 809.00 | | 2 248 809.00 | 2 248 809.00 |
BZ Autres créances | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
CF Disponibilités | 243 805.00 | | 243 805.00 | 243 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 196.00 | | 345 196.00 | 345 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 005.00 | | 2 594 005.00 | 2 594 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 931.00 | | | 274 931.00 |
CU Autres participations | 1 963 274.00 | | 1 963 274.00 | 1 963 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 590.00 | 961 590.00 | | 961 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
DG Autres réserves | 429 599.00 | 233 846.00 | | 429 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 685.00 | 195 753.00 | | 340 685.00 |
DK Provisions réglementées | 25 065.00 | 21 534.00 | | 25 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 098.00 | 1 508 882.00 | | 1 853 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 244.00 | 821 163.00 | | 737 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 304 306.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 834.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 907.00 | 1 131 486.00 | | 740 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 005.00 | 2 640 368.00 | | 2 594 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 528.00 | 200 647.00 | | 87 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 288.00 | | | 405 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 798.00 | | | 264 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 819.00 | 9 067.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 617.00 | 9 067.00 | | 273 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 671.00 | -9 067.00 | | 131 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 804.00 | 216 657.00 | | 621 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 119.00 | 20 904.00 | | 281 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 685.00 | 195 753.00 | | 340 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 313.00 | | -80 706.00 | 2 594 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 798.00 | 2 248 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 798.00 | 2 248 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 313.00 | | -80 706.00 | 2 594 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 534.00 | 8 819.00 | 5 288.00 | 21 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 534.00 | 8 819.00 | 5 288.00 | 21 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 819.00 | 5 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 931.00 | 274 931.00 | | 274 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
VC Groupe et associés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 244.00 | 83 865.00 | 338 581.00 | 737 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 926.00 | 376 322.00 | 10 604.00 | 386 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 907.00 | 87 528.00 | 338 581.00 | 740 907.00 |