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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 637.00 | | 355 637.00 | 355 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 313.00 | | 2 594 313.00 | 2 594 313.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 368.00 | | 2 640 368.00 | 2 640 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 241.00 | | | 366 241.00 |
CU Autres participations | 2 228 072.00 | | 2 228 072.00 | 2 228 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 590.00 | 961 590.00 | | 961 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
DG Autres réserves | 233 846.00 | 56 337.00 | | 233 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 753.00 | 177 509.00 | | 195 753.00 |
DK Provisions réglementées | 21 534.00 | 12 467.00 | | 21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 882.00 | 1 304 062.00 | | 1 508 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 163.00 | 904 449.00 | | 821 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 306.00 | 327 845.00 | | 304 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 2 138.00 | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 14 922.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 486.00 | 1 249 354.00 | | 1 131 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 368.00 | 2 553 416.00 | | 2 640 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 647.00 | 210 690.00 | | 200 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 067.00 | -9 067.00 | | -9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 657.00 | 199 652.00 | | 216 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 904.00 | 22 142.00 | | 20 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 753.00 | 177 509.00 | | 195 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 693.00 | | 102 621.00 | 2 491 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491 693.00 | | 102 621.00 | 2 491 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 467.00 | 9 067.00 | | 12 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 467.00 | 9 067.00 | | 12 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 864.00 | 24 269.00 | 102 074.00 | 217 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 637.00 | 355 637.00 | | 355 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 163.00 | 83 919.00 | 337 330.00 | 821 163.00 |
VI Groupe et associés | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 592.00 | 367 592.00 | | 367 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 486.00 | 200 647.00 | 439 404.00 | 1 131 486.00 |