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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 861.00 | 1 347.00 | 17 514.00 | 18 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 1 755.00 | 16 360.00 | 18 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 364.00 | 3 102.00 | 1 540 262.00 | 1 543 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 594.00 | | 981 594.00 | 981 594.00 |
BZ Autres créances | 275 599.00 | | 275 599.00 | 275 599.00 |
CF Disponibilités | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 523.00 | | 1 384 523.00 | 1 384 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 887.00 | 3 102.00 | 2 924 785.00 | 2 927 887.00 |
CU Autres participations | 1 502 014.00 | | 1 502 014.00 | 1 502 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
DL TOTAL (I) | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 302.00 | | | 221 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 907.00 | | | 1 292 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 956.00 | | | 210 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
EA Autres dettes | 1 003 361.00 | | | 1 003 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 555.00 | | | 2 784 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 785.00 | | | 2 924 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 554.00 | | | 2 058 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 169.00 | | 1 038 169.00 | 1 038 169.00 |
FG Production vendue services | 1 041 147.00 | | 1 041 147.00 | 1 041 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 316.00 | | 2 079 316.00 | 2 079 316.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 870.00 | | | 2 204 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 546.00 | | | 2 073 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 324.00 | | | 131 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 594 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 550.00 | 1 543 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 36 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 907.00 | 1 292 907.00 | | 1 292 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 361.00 | 203 361.00 | 200 000.00 | 1 003 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 981 594.00 | | | 981 594.00 |
VB T. V. A. | 275 599.00 | | | 275 599.00 |
VI Groupe et associés | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 567.00 | 1 257 193.00 | 4 374.00 | 1 261 567.00 |
VW T.V.A. | 197 644.00 | 197 644.00 | | 197 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 555.00 | 1 984 555.00 | 200 000.00 | 2 784 555.00 |