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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 119.00 | 16 371.00 | 45 748.00 | 62 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 394.00 | 16 371.00 | 2 070 023.00 | 2 086 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
BZ Autres créances | 1 207 697.00 | | 1 207 697.00 | 1 207 697.00 |
CF Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 201.00 | | 1 304 201.00 | 1 304 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 809.00 | 16 371.00 | 3 374 438.00 | 3 390 809.00 |
CU Autres participations | 1 976 275.00 | | 1 976 275.00 | 1 976 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 513.00 | 268 487.00 | | 311 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 042.00 | 193 026.00 | | 272 042.00 |
DL TOTAL (I) | 594 555.00 | 472 513.00 | | 594 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 509.00 | 432 227.00 | | 1 359 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 633.00 | 987 939.00 | | 1 009 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | 100 395.00 | | 4 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EA Autres dettes | 403 684.00 | 603 674.00 | | 403 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 260.00 | 2 244 236.00 | | 2 777 260.00 |
ED (V) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 438.00 | 2 716 749.00 | | 3 374 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359 509.00 | | | 1 359 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 822.00 | | 808 822.00 | 808 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 822.00 | | 808 822.00 | 808 822.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 027.00 | 220 749.00 | | 453 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 027.00 | 220 749.00 | | 1 238 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 994.00 | 353 933.00 | | 972 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 272.00 | 353 933.00 | | 1 083 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 755.00 | -133 184.00 | | 154 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 018.00 | -41 576.00 | | -8 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 414.00 | 1 312 782.00 | | 2 232 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 372.00 | 1 119 756.00 | | 1 960 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 042.00 | 193 026.00 | | 272 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 625.00 | | 92 005.00 | 2 117 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 375.00 | 2 024 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 236.00 | 2 086 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 861.00 | 62 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 976.00 | | 44 004.00 | 136 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 649.00 | | 48 001.00 | 1 980 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 770.00 | 19 962.00 | 19 361.00 | 15 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 770.00 | 19 962.00 | 19 361.00 | 15 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 633.00 | 495 415.00 | 514 218.00 | 1 009 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 684.00 | 3 684.00 | 400 000.00 | 403 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 314 552.00 | 228 849.00 | 85 703.00 | 314 552.00 |
VC Groupe et associés | 368 162.00 | 64 910.00 | 303 252.00 | 368 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 509.00 | 859 688.00 | 499 821.00 | 1 359 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 361.00 | 521 361.00 | | 521 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 170.00 | 903 215.00 | 436 955.00 | 1 340 170.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 260.00 | 1 363 221.00 | 1 414 039.00 | 2 777 260.00 |