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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 861.00 | 6 735.00 | 12 126.00 | 18 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 9 035.00 | 9 080.00 | 18 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 625.00 | 15 770.00 | 2 101 855.00 | 2 117 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BZ Autres créances | 492 466.00 | | 492 466.00 | 492 466.00 |
CF Disponibilités | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 894.00 | | 614 894.00 | 614 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 519.00 | 15 770.00 | 2 716 749.00 | 2 732 519.00 |
CU Autres participations | 1 976 275.00 | | 1 976 275.00 | 1 976 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 487.00 | 129 230.00 | | 268 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 026.00 | 139 258.00 | | 193 026.00 |
DL TOTAL (I) | 472 513.00 | 279 487.00 | | 472 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 227.00 | 571 154.00 | | 432 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 939.00 | 671 119.00 | | 987 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 395.00 | 73 287.00 | | 100 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 603 674.00 | 806 095.00 | | 603 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 236.00 | 2 121 654.00 | | 2 244 236.00 |
ED (V) | | 1 813.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 749.00 | 2 402 955.00 | | 2 716 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 227.00 | | | 432 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 879 962.00 | | 879 962.00 | 879 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 962.00 | | 879 962.00 | 879 962.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 749.00 | 17 527.00 | | 220 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 749.00 | 17 528.00 | | 220 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 933.00 | 193 000.00 | | 353 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 933.00 | 194 000.00 | | 353 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 184.00 | -176 472.00 | | -133 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 576.00 | -22 845.00 | | -41 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 782.00 | 1 308 160.00 | | 1 312 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 756.00 | 1 168 902.00 | | 1 119 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 026.00 | 139 258.00 | | 193 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 364.00 | | 375 261.00 | 1 742 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 976.00 | | 100 000.00 | 36 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 388.00 | | 275 261.00 | 1 705 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 436.00 | 6 334.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 6 334.00 | | 9 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 939.00 | 987 939.00 | | 987 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 674.00 | 203 674.00 | 400 000.00 | 603 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VB T. V. A. | 186 021.00 | 186 021.00 | | 186 021.00 |
VC Groupe et associés | 293 989.00 | 293 989.00 | | 293 989.00 |
VI Groupe et associés | 432 227.00 | 432 227.00 | | 432 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 721.00 | 567 721.00 | | 567 721.00 |
VW T.V.A. | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 236.00 | 1 844 236.00 | 400 000.00 | 2 244 236.00 |