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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 166.00 | 24 896.00 | 39 270.00 | 64 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 961.00 | 24 896.00 | 2 452 065.00 | 2 476 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
BZ Autres créances | 1 010 509.00 | | 1 010 509.00 | 1 010 509.00 |
CF Disponibilités | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 132.00 | | 1 148 132.00 | 1 148 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 093.00 | 24 896.00 | 3 600 197.00 | 3 625 093.00 |
CU Autres participations | 2 364 795.00 | | 2 364 795.00 | 2 364 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 555.00 | 311 513.00 | | 433 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | 272 042.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 459 790.00 | 594 555.00 | | 459 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 036.00 | 1 359 509.00 | | 2 364 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 051.00 | 1 009 633.00 | | 354 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 251.00 | 4 434.00 | | 5 251.00 |
EA Autres dettes | 401 340.00 | 403 684.00 | | 401 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 678.00 | 2 777 260.00 | | 3 124 678.00 |
ED (V) | 15 729.00 | 2 623.00 | | 15 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 197.00 | 3 374 438.00 | | 3 600 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 364 036.00 | | | 2 364 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 268.00 | | 859 268.00 | 859 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 268.00 | | 859 268.00 | 859 268.00 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 694.00 | 453 027.00 | | 409 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 785 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 694.00 | 1 238 027.00 | | 409 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 410.00 | 972 994.00 | | 399 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 410.00 | 1 083 272.00 | | 399 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 284.00 | 154 755.00 | | 10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 099.00 | -8 018.00 | | -13 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 261.00 | 2 232 414.00 | | 1 270 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 026.00 | 1 960 372.00 | | 1 255 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 235.00 | 272 042.00 | | 15 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 394.00 | | 390 567.00 | 2 086 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 119.00 | | 2 047.00 | 62 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 275.00 | | 388 520.00 | 2 024 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 371.00 | 8 525.00 | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | 8 525.00 | | 16 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 051.00 | 354 051.00 | | 354 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 340.00 | 1 340.00 | 400 000.00 | 401 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
VB T. V. A. | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VC Groupe et associés | 457 722.00 | 257 722.00 | 200 000.00 | 457 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 036.00 | 540 000.00 | | 2 364 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 766.00 | 485 766.00 | | 485 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 011.00 | 934 011.00 | 248 000.00 | 1 182 011.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 678.00 | 900 641.00 | 400 000.00 | 3 124 678.00 |