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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 111.00 | 105.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AP Constructions | 15 266.00 | 475.00 | 14 791.00 | 15 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 833.00 | 7 920.00 | 111 912.00 | 119 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 350.00 | 27 274.00 | 301 076.00 | 328 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 857.00 | 35 781.00 | 841 075.00 | 876 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BT Marchandises | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 003.00 | 19 067.00 | 534 936.00 | 554 003.00 |
BZ Autres créances | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
CF Disponibilités | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 311.00 | 19 067.00 | 714 244.00 | 733 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 169.00 | 54 848.00 | 1 555 320.00 | 1 610 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
DL TOTAL (I) | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 877.00 | | | 709 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 867.00 | | | 503 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 995.00 | | | 1 469 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 320.00 | | | 1 555 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 978.00 | | | 914 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 728.00 | 51 043.00 | 2 453 771.00 | 2 402 728.00 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 828.00 | 51 043.00 | 2 479 871.00 | 2 428 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 067.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 332.00 | | | 2 497 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 006.00 | | | 2 422 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 876 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 781.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 670.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 867.00 | 503 867.00 | | 503 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
UX Autres créances clients | 531 122.00 | | | 531 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VB T. V. A. | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 877.00 | 155 400.00 | 471 708.00 | 709 877.00 |
VI Groupe et associés | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 417.00 | 618 227.00 | 21 190.00 | 639 417.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 455.00 | 914 978.00 | 471 708.00 | 1 469 455.00 |