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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AP Constructions | 176 741.00 | 4 356.00 | 172 384.00 | 176 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 031.00 | 32 452.00 | 92 578.00 | 125 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 850.00 | 113 549.00 | 230 301.00 | 343 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 030.00 | 150 575.00 | 908 455.00 | 1 059 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BT Marchandises | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 592.00 | 3 586.00 | 559 005.00 | 562 592.00 |
BZ Autres créances | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 571.00 | 3 586.00 | 727 984.00 | 731 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 601.00 | 154 161.00 | 1 636 439.00 | 1 790 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 885.00 | | | 155 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
DL TOTAL (I) | 256 746.00 | | | 256 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 240.00 | | | 550 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 098.00 | | | 634 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 693.00 | | | 1 379 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 439.00 | | | 1 636 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 175.00 | | 3 316 175.00 | 3 316 175.00 |
FG Production vendue services | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 429.00 | | 3 349 429.00 | 3 349 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 939.00 | |
GE Autres charges | | | 15 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 745.00 | | | 3 380 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 884.00 | | | 3 290 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 555.00 | | 162 475.00 | 901 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 059 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 645 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 216.00 | | | 392 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 148.00 | | 162 475.00 | 488 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 087.00 | 60 939.00 | 2 451.00 | 92 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 870.00 | 60 939.00 | 2 451.00 | 91 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 067.00 | | 15 480.00 | 19 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | | 15 480.00 | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 067.00 | | 15 480.00 | 19 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 098.00 | 634 098.00 | | 634 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 240.00 | 189 564.00 | 360 676.00 | 550 240.00 |
VI Groupe et associés | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 570.00 | 555 570.00 | | 555 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 953.00 | 657 953.00 | | 657 953.00 |
VW T.V.A. | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 215.00 | 1 016 539.00 | 360 676.00 | 1 377 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |