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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AP Constructions | 176 742.00 | 22 035.00 | 154 707.00 | 176 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 780.00 | 57 613.00 | 71 167.00 | 128 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 052.00 | 198 453.00 | 168 599.00 | 367 052.00 |
AX Avances et acomptes | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 156.00 | 278 317.00 | 829 839.00 | 1 108 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BT Marchandises | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 937.00 | 4 946.00 | 738 991.00 | 743 937.00 |
BZ Autres créances | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CF Disponibilités | 302 363.00 | | 302 363.00 | 302 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 140.00 | 4 946.00 | 1 164 194.00 | 1 169 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 296.00 | 283 263.00 | 1 994 033.00 | 2 277 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 652.00 | 215 747.00 | | 303 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 014.00 | 137 905.00 | | 414 014.00 |
DL TOTAL (I) | 728 666.00 | 364 652.00 | | 728 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 307.00 | 707 666.00 | | 525 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 630.00 | 59 911.00 | | 29 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 762.00 | 529 014.00 | | 530 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 580.00 | 97 940.00 | | 176 580.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 358.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 367.00 | 1 397 367.00 | | 1 265 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 033.00 | 1 762 019.00 | | 1 994 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 054.00 | 1 122 478.00 | | 830 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811 548.00 | 63 714.00 | 3 875 262.00 | 3 811 548.00 |
FG Production vendue services | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 670.00 | 63 714.00 | 3 888 384.00 | 3 824 670.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 306.00 | 46 782.00 | | 143 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 529.00 | 3 268 185.00 | | 3 888 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 515.00 | 3 130 280.00 | | 3 474 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 014.00 | 137 905.00 | | 414 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 521.00 | | 31 460.00 | 1 059 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 085 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 672 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 217.00 | | | 392 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 114.00 | | 31 460.00 | 646 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 109.00 | 66 208.00 | 5 000.00 | 217 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 893.00 | 66 208.00 | 5 000.00 | 216 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 719.00 | 227.00 | | 4 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719.00 | 227.00 | | 4 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719.00 | 227.00 | | 4 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 762.00 | 530 762.00 | | 530 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UX Autres créances clients | 736 915.00 | 736 915.00 | | 736 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 890.00 | 89 576.00 | 435 314.00 | 524 890.00 |
VI Groupe et associés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 967.00 | | | 181 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 068.00 | 840 068.00 | | 840 068.00 |
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 889.00 | 827 576.00 | 435 314.00 | 1 262 889.00 |