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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AP Constructions | 176 742.00 | 13 196.00 | 163 546.00 | 176 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 031.00 | 44 899.00 | 80 133.00 | 125 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 341.00 | 158 798.00 | 185 543.00 | 344 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 521.00 | 217 109.00 | 842 411.00 | 1 059 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BT Marchandises | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 153.00 | 4 719.00 | 471 434.00 | 476 153.00 |
BZ Autres créances | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
CF Disponibilités | 262 734.00 | | 262 734.00 | 262 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 327.00 | 4 719.00 | 919 608.00 | 924 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 848.00 | 221 828.00 | 1 762 019.00 | 1 983 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 747.00 | 155 885.00 | | 215 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 905.00 | 89 861.00 | | 137 905.00 |
DL TOTAL (I) | 364 652.00 | 256 747.00 | | 364 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 666.00 | 550 241.00 | | 707 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 911.00 | 81 327.00 | | 59 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 014.00 | 634 099.00 | | 529 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 940.00 | 110 839.00 | | 97 940.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 1 250.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 367.00 | 1 380 233.00 | | 1 397 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 019.00 | 1 636 980.00 | | 1 762 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 478.00 | 1 237 284.00 | | 1 122 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 949.00 | | 3 240 949.00 | 3 240 949.00 |
FG Production vendue services | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 105.00 | | 3 268 105.00 | 3 268 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 052.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 36.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 584.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 631.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 782.00 | 29 660.00 | | 46 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 185.00 | 3 380 746.00 | | 3 268 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 280.00 | 3 290 884.00 | | 3 130 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 905.00 | 89 861.00 | | 137 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 661.00 | 20 304.00 | | 37 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 031.00 | | 490.00 | 1 059 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 217.00 | | | 392 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 624.00 | | 490.00 | 645 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 575.00 | 66 534.00 | | 150 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 359.00 | 66 534.00 | | 150 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | 1 133.00 | 1.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | 1 133.00 | 1.00 | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587.00 | 1 133.00 | 1.00 | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 014.00 | 529 014.00 | | 529 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UX Autres créances clients | 469 131.00 | 469 131.00 | | 469 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VB T. V. A. | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 809.00 | 250 809.00 | | 250 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 857.00 | 181 967.00 | 274 890.00 | 456 857.00 |
VI Groupe et associés | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 667.00 | 576 667.00 | | 576 667.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 889.00 | 1 120 000.00 | 274 890.00 | 1 394 889.00 |