| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AP Constructions | 15 266.00 | 1 238.00 | 14 027.00 | 15 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 031.00 | 20 016.00 | 105 015.00 | 125 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 850.00 | 70 615.00 | 277 235.00 | 347 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 555.00 | 92 087.00 | 809 468.00 | 901 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 107 061.00 | | 107 061.00 | 107 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 074.00 | 19 067.00 | 860 007.00 | 879 074.00 |
BZ Autres créances | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
CF Disponibilités | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 175.00 | 19 067.00 | 1 105 108.00 | 1 124 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 731.00 | 111 154.00 | 1 914 577.00 | 2 025 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DH Report à nouveau | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
DL TOTAL (I) | 197 885.00 | | | 197 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 477.00 | | | 554 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 445.00 | | | 988 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 691.00 | | | 1 716 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 577.00 | | | 1 914 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 283.00 | | | 1 316 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 321 838.00 | 22 685.00 | 3 344 523.00 | 3 321 838.00 |
FG Production vendue services | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 178.00 | 22 685.00 | 3 356 863.00 | 3 334 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 969.00 | | | 3 380 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 408.00 | | | 3 268 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 857.00 | | 24 698.00 | 876 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 216.00 | | | 392 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 450.00 | | 24 698.00 | 463 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 781.00 | 56 305.00 | | 35 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 105.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 670.00 | 56 200.00 | | 35 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 445.00 | 988 445.00 | | 988 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
UX Autres créances clients | 856 193.00 | 856 193.00 | | 856 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VB T. V. A. | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 477.00 | 156 547.00 | 373 489.00 | 554 477.00 |
VI Groupe et associés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 692.00 | 996 502.00 | 21 190.00 | 1 017 692.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 213.00 | 1 316 283.00 | 373 489.00 | 1 714 213.00 |