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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 642.00 | 1 048.00 | 13 593.00 | 14 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 1 005.00 | 9 982.00 | 10 988.00 |
AP Constructions | 257 837.00 | 9 050.00 | 248 786.00 | 257 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 1 706.00 | 43 772.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 630.00 | 2 352.00 | 20 278.00 | 22 630.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 976.00 | 15 163.00 | 337 813.00 | 352 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 599.00 | 15 163.00 | 406 436.00 | 421 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 641.00 | | | -22 641.00 |
DL TOTAL (I) | -7 641.00 | | | -7 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 486.00 | | | 291 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 078.00 | | | 414 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 436.00 | | | 406 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 053.00 | | | 216 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 641.00 | | | -22 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 163.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 049.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 287.00 | 244.00 | 56 043.00 | 56 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 085.00 | 51 645.00 | 172 959.00 | 291 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 870.00 | | | 339 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
VP Divers | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 15 121.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 145.00 | 25 745.00 | 1 400.00 | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 078.00 | 118 595.00 | 229 002.00 | 414 078.00 |