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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 642.00 | 6 905.00 | 7 736.00 | 14 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341.00 | 6 538.00 | 5 802.00 | 12 341.00 |
AP Constructions | 260 637.00 | 61 941.00 | 198 696.00 | 260 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 11 061.00 | 34 417.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 12 343.00 | 8 537.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 381.00 | 98 790.00 | 256 590.00 | 355 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 544.00 | 98 790.00 | 297 753.00 | 396 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 664.00 | | | -29 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 432.00 | | | -11 432.00 |
DL TOTAL (I) | -26 096.00 | | | -26 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 850.00 | | | 323 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 753.00 | | | 297 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 735.00 | | 640 735.00 | 640 735.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 763.00 | | 640 763.00 | 640 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 845.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 852.00 | | | 654 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 284.00 | | | 666 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 432.00 | | | -11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 530.00 | | 1 353.00 | 363 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 502.00 | 355 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 502.00 | 326 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | 1 353.00 | 10 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 499.00 | | | 336 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 851.00 | 46 008.00 | 7 068.00 | 59 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 977.00 | 2 928.00 | | 3 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 2 539.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 874.00 | 40 540.00 | 7 068.00 | 51 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 222.00 | 1 286.00 | 39 936.00 | 41 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 559.00 | 25 250.00 | 175 309.00 | 200 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 814.00 | 11 414.00 | 1 400.00 | 12 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 850.00 | 108 606.00 | 215 244.00 | 323 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |