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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 642.00 | 9 834.00 | 4 807.00 | 14 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341.00 | 7 341.00 | 5 000.00 | 12 341.00 |
AP Constructions | 263 456.00 | 88 576.00 | 174 880.00 | 263 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 15 738.00 | 29 739.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 8 752.00 | 2 497.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 568.00 | 130 243.00 | 218 325.00 | 348 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 539.00 | 130 243.00 | 294 296.00 | 424 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 096.00 | | | -41 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DL TOTAL (I) | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 229.00 | | | 198 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 879.00 | | | 302 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 296.00 | | | 294 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 536.00 | | 557 536.00 | 557 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 536.00 | | 557 536.00 | 557 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 650.00 | |
GE Autres charges | | | 18 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 323.00 | | | 583 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 808.00 | | | 565 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 381.00 | | 4 417.00 | 355 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 230.00 | 348 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230.00 | 320 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 998.00 | | 4 417.00 | 326 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 791.00 | 39 651.00 | 8 198.00 | 98 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 906.00 | 2 928.00 | | 6 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 803.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 346.00 | 35 920.00 | 8 198.00 | 85 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 751.00 | -751.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 015.00 | 43 061.00 | 154 954.00 | 198 015.00 |
VI Groupe et associés | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 843.00 | 19 443.00 | 1 400.00 | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 879.00 | 108 016.00 | 194 863.00 | 302 879.00 |