| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 642.00 | 3 977.00 | 10 664.00 | 14 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 3 999.00 | 6 988.00 | 10 988.00 |
AP Constructions | 260 637.00 | 35 459.00 | 225 178.00 | 260 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 6 383.00 | 39 094.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 383.00 | 10 030.00 | 20 352.00 | 30 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 529.00 | 59 850.00 | 303 679.00 | 363 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 840.00 | 59 850.00 | 351 990.00 | 411 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 641.00 | | | -22 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
DL TOTAL (I) | -14 664.00 | | | -14 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 669.00 | | | 239 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 654.00 | | | 366 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 990.00 | | | 351 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 855.00 | | 599 855.00 | 599 855.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 089.00 | | 600 089.00 | 600 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 687.00 | |
GE Autres charges | | | 24 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 392.00 | | | 607 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 414.00 | | | 614 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 977.00 | | 10 553.00 | 352 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 947.00 | | 10 553.00 | 325 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 163.00 | 44 687.00 | | 15 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049.00 | 2 928.00 | | 1 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 2 994.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 109.00 | 38 765.00 | | 13 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 440.00 | 42 658.00 | 174 522.00 | 239 440.00 |
VI Groupe et associés | 51 788.00 | 20 788.00 | 31 000.00 | 51 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 137.00 | 13 737.00 | 1 400.00 | 15 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 655.00 | 138 873.00 | 205 522.00 | 366 655.00 |