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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 642.00 | 12 762.00 | 1 879.00 | 14 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341.00 | 7 341.00 | 5 000.00 | 12 341.00 |
AP Constructions | 263 456.00 | 115 313.00 | 148 143.00 | 263 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 478.00 | 20 337.00 | 25 140.00 | 45 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 9 321.00 | 1 198.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 838.00 | 165 076.00 | 182 762.00 | 347 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 954.00 | 165 076.00 | 253 877.00 | 418 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 582.00 | | | -23 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DL TOTAL (I) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 951.00 | | | 243 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 877.00 | | | 253 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 855.00 | | 711 855.00 | 711 855.00 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 993.00 | | 712 993.00 | 712 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 563.00 | |
GE Autres charges | | | 27 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 733.00 | | | 751 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 225.00 | | | 733 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 569.00 | | | 348 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 347 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 319 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 185.00 | | | 320 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 243.00 | 35 563.00 | 730.00 | 130 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 834.00 | 2 928.00 | | 9 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 068.00 | 32 635.00 | 730.00 | 113 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 748.00 | 10 348.00 | 1 400.00 | 11 748.00 |