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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 7 498.00 | 832.00 | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 860.00 | 48 559.00 | 207 301.00 | 255 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 326.00 | 8 325.00 | 36 001.00 | 44 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 530.00 | 64 381.00 | 284 148.00 | 348 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 268 439.00 | | 268 439.00 | 268 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 308.00 | | 462 308.00 | 462 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 837.00 | 64 381.00 | 746 456.00 | 810 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
DL TOTAL (I) | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 884.00 | | | 260 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 574.00 | | | 618 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 456.00 | | | 746 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 517.00 | | | 404 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 904.00 | 206 904.00 | | 206 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UX Autres créances clients | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 884.00 | 46 827.00 | 170 443.00 | 260 884.00 |
VI Groupe et associés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
VW T.V.A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 574.00 | 404 517.00 | 170 443.00 | 618 574.00 |