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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 860.00 | 150 903.00 | 104 957.00 | 255 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 979.00 | 26 045.00 | 23 934.00 | 49 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 183.00 | 185 277.00 | 168 906.00 | 354 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 527.00 | | 216 527.00 | 216 527.00 |
BZ Autres créances | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CF Disponibilités | 469 765.00 | | 469 765.00 | 469 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 752.00 | | 744 752.00 | 744 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 935.00 | 185 277.00 | 913 659.00 | 1 098 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 653.00 | 83 882.00 | | 209 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 956.00 | 125 771.00 | | 143 956.00 |
DL TOTAL (I) | 397 609.00 | 253 653.00 | | 397 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 132.00 | 226 920.00 | | 174 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 778.00 | 93 397.00 | | 155 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 805.00 | 103 402.00 | | 78 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 334.00 | 74 549.00 | | 107 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 050.00 | 498 268.00 | | 516 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 659.00 | 751 921.00 | | 913 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 183.00 | | | 354 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 183.00 | | | 354 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 838.00 | | | 305 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 838.00 | | | 305 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 265.00 | 62 011.00 | | 123 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 936.00 | 62 011.00 | | 114 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
UX Autres créances clients | 216 527.00 | 216 527.00 | | 216 527.00 |
VB T. V. A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 132.00 | 53 304.00 | 120 828.00 | 174 132.00 |
VI Groupe et associés | 155 778.00 | 155 778.00 | | 155 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 936.00 | 246 936.00 | | 246 936.00 |
VW T.V.A. | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 050.00 | 395 222.00 | 120 828.00 | 516 050.00 |