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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 600.00 | 203 051.00 | 26 548.00 | 229 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 019.00 | 46 425.00 | 27 594.00 | 74 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 213.00 | 257 806.00 | 94 407.00 | 352 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 985.00 | 23 901.00 | 387 084.00 | 410 985.00 |
BZ Autres créances | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 10 510.00 | 139 490.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 395 697.00 | | 395 697.00 | 395 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 716.00 | 34 411.00 | 1 034 305.00 | 1 068 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 929.00 | 292 217.00 | 1 128 712.00 | 1 420 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 030.00 | 353 609.00 | | 507 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 539.00 | 153 420.00 | | 54 539.00 |
DL TOTAL (I) | 605 568.00 | 551 030.00 | | 605 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 422.00 | 120 828.00 | | 94 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 681.00 | 138 756.00 | | 124 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 526.00 | 115 663.00 | | 180 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 830.00 | 136 433.00 | | 116 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 144.00 | 511 860.00 | | 523 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 712.00 | 1 062 890.00 | | 1 128 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 721.00 | 433 817.00 | | 470 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 338.00 | 36 724.00 | | 316 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 352 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 303 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 744.00 | 36 724.00 | | 267 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 443.00 | 56 213.00 | 850.00 | 202 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 113.00 | 56 213.00 | 850.00 | 194 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 382 303.00 | 382 303.00 | | 382 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 422.00 | 41 999.00 | 52 423.00 | 94 422.00 |
VI Groupe et associés | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 300.00 | 451 619.00 | 28 681.00 | 480 300.00 |
VW T.V.A. | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 144.00 | 470 721.00 | 52 423.00 | 523 144.00 |