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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 950.00 | 158 166.00 | 49 784.00 | 207 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 794.00 | 35 948.00 | 23 847.00 | 59 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 338.00 | 202 443.00 | 113 896.00 | 316 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 821.00 | | 203 821.00 | 203 821.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 681 347.00 | | 681 347.00 | 681 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 994.00 | | 948 994.00 | 948 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 332.00 | 202 443.00 | 1 062 890.00 | 1 265 332.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 609.00 | 209 653.00 | | 353 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 420.00 | 143 956.00 | | 153 420.00 |
DL TOTAL (I) | 551 030.00 | 397 609.00 | | 551 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 828.00 | 174 132.00 | | 120 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 756.00 | 155 778.00 | | 138 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 663.00 | 78 805.00 | | 115 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 433.00 | 107 334.00 | | 136 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 860.00 | 516 050.00 | | 511 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 890.00 | 913 659.00 | | 1 062 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 817.00 | 384 619.00 | | 433 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 183.00 | | 20 065.00 | 354 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 910.00 | 316 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 910.00 | 267 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 838.00 | | 19 815.00 | 305 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 250.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 277.00 | 52 137.00 | 34 971.00 | 185 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 947.00 | 52 137.00 | 34 971.00 | 176 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 908.00 | 42 785.00 | 78 123.00 | 120 908.00 |
VI Groupe et associés | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 801.00 | 240 801.00 | | 240 801.00 |
VW T.V.A. | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 940.00 | 433 817.00 | 78 123.00 | 511 940.00 |