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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 860.00 | 99 731.00 | 156 129.00 | 255 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 979.00 | 15 205.00 | 34 774.00 | 49 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 183.00 | 123 265.00 | 230 917.00 | 354 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 578.00 | | 196 578.00 | 196 578.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CF Disponibilités | 263 479.00 | | 263 479.00 | 263 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 003.00 | | 521 003.00 | 521 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 186.00 | 123 265.00 | 751 921.00 | 875 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 771.00 | 87 882.00 | | 125 771.00 |
DL TOTAL (I) | 253 653.00 | 127 882.00 | | 253 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 920.00 | 260 884.00 | | 226 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 397.00 | 70 836.00 | | 93 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 402.00 | 206 904.00 | | 103 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 549.00 | 79 949.00 | | 74 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 268.00 | 618 574.00 | | 498 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 921.00 | 746 456.00 | | 751 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 530.00 | 20 653.00 | | 348 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 354 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 305 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 185.00 | 20 653.00 | | 300 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 381.00 | 62 846.00 | 3 962.00 | 64 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 832.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 883.00 | 62 014.00 | 3 962.00 | 56 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 196 578.00 | 196 578.00 | | 196 578.00 |
VB T. V. A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 920.00 | 52 788.00 | 165 366.00 | 226 920.00 |
VI Groupe et associés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 128.00 | 221 128.00 | | 221 128.00 |
VW T.V.A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 268.00 | 324 136.00 | 165 366.00 | 498 268.00 |