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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 466.00 | 1 993.00 | 2 460.00 |
AN Terrains | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AP Constructions | 163 776.00 | 83 776.00 | 80 000.00 | 163 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 674.00 | 145 050.00 | 17 623.00 | 162 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 758.00 | 233 527.00 | 207 231.00 | 440 758.00 |
BT Marchandises | 428 122.00 | | 428 122.00 | 428 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
CF Disponibilités | 416 182.00 | | 416 182.00 | 416 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 558.00 | | 963 558.00 | 963 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 316.00 | 233 527.00 | 1 170 789.00 | 1 404 316.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 552 325.00 | | | 552 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
DL TOTAL (I) | 631 395.00 | | | 631 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 147.00 | | | 385 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 393.00 | | | 539 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 789.00 | | | 1 170 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 817.00 | | | 470 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 299.00 | | 2 065 299.00 | 2 065 299.00 |
FG Production vendue services | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 648.00 | | 2 080 648.00 | 2 080 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 656.00 | | | 2 112 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 970.00 | | | 2 041 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 155.00 | | | 339 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 951.00 | | | 335 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 479.00 | 9 049.00 | | 224 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 479.00 | 9 049.00 | | 224 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 147.00 | 385 147.00 | | 385 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VP Divers | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 458.00 | 119 254.00 | 100 204.00 | 219 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 393.00 | 470 818.00 | | 539 393.00 |