| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AN Terrains | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AP Constructions | 163 776.00 | 83 776.00 | 80 000.00 | 163 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 446.00 | 167 597.00 | 1 848.00 | 169 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 433.00 | | 315 433.00 | 315 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 798.00 | 258 534.00 | 631 264.00 | 889 798.00 |
BT Marchandises | 362 056.00 | | 362 056.00 | 362 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CF Disponibilités | 503 606.00 | | 503 606.00 | 503 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 334.00 | | 920 334.00 | 920 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 133.00 | 258 534.00 | 1 551 598.00 | 1 810 133.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 748.00 | | | 1 006 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 272.00 | | | 1 178 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 790.00 | | | 243 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 325.00 | | | 373 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 598.00 | | | 1 551 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 190.00 | | 2 164 190.00 | 2 164 190.00 |
FG Production vendue services | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 388.00 | | 2 171 388.00 | 2 171 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 129.00 | | | 2 198 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 989.00 | | | 2 034 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 451.00 | | | 905 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 652.00 | 543 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 652.00 | 889 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 665.00 | | | 558 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 214.00 | 3 321.00 | | 255 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 754.00 | 3 321.00 | | 252 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 433.00 | | 315 433.00 | 315 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 790.00 | 58 933.00 | 160 918.00 | 243 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 343.00 | | | 371 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 685.00 | 54 672.00 | 340 013.00 | 394 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 326.00 | 188 469.00 | 160 918.00 | 373 326.00 |