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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AN Terrains | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AP Constructions | 163 776.00 | 83 776.00 | 80 000.00 | 163 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 446.00 | 164 277.00 | 5 169.00 | 169 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 085.00 | | 331 085.00 | 331 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 450.00 | 255 213.00 | 650 237.00 | 905 450.00 |
BT Marchandises | 331 325.00 | | 331 325.00 | 331 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BZ Autres créances | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
CF Disponibilités | 980 096.00 | | 980 096.00 | 980 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 478.00 | | 1 350 478.00 | 1 350 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 929.00 | 255 213.00 | 2 000 715.00 | 2 255 929.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 790 719.00 | | | 790 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 029.00 | | | 216 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 132.00 | | | 1 015 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 133.00 | | | 615 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 582.00 | | | 985 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 715.00 | | | 2 000 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 856.00 | | | 417 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282 175.00 | | 2 282 175.00 | 2 282 175.00 |
FG Production vendue services | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 390.00 | | 2 302 390.00 | 2 302 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 623.00 | | | 2 364 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 594.00 | | | 2 148 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 029.00 | | | 216 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 097.00 | | 4 646.00 | 910 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 311.00 | | 4 646.00 | 563 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 168.00 | 4 046.00 | | 251 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 353.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 061.00 | 3 693.00 | | 249 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 874.00 | 237 874.00 | | 237 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 086.00 | | 331 086.00 | 331 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 133.00 | 57 408.00 | 500 720.00 | 615 133.00 |
VI Groupe et associés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 722.00 | 39 057.00 | 355 665.00 | 394 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 582.00 | 417 857.00 | 500 720.00 | 975 582.00 |