| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 1 286.00 | 1 173.00 | 2 460.00 |
AN Terrains | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AP Constructions | 163 776.00 | 83 776.00 | 80 000.00 | 163 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 446.00 | 155 916.00 | 13 529.00 | 169 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 643.00 | | 362 643.00 | 362 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 008.00 | 245 680.00 | 691 328.00 | 937 008.00 |
BT Marchandises | 477 253.00 | | 477 253.00 | 477 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BZ Autres créances | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
CF Disponibilités | 318 461.00 | | 318 461.00 | 318 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 590.00 | | 882 590.00 | 882 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 599.00 | 245 680.00 | 1 573 918.00 | 1 819 599.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 670 710.00 | | | 670 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DL TOTAL (I) | 695 558.00 | | | 695 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 257.00 | | | 412 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 211.00 | | | 405 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 360.00 | | | 878 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 918.00 | | | 1 573 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 240.00 | | | 521 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 186.00 | | 2 013 186.00 | 2 013 186.00 |
FG Production vendue services | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 608.00 | | 2 022 608.00 | 2 022 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 098.00 | | | -8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 063.00 | | | 2 035 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 600.00 | | | 2 018 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 703.00 | | 124 375.00 | 836 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 069.00 | 590 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 069.00 | 937 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 917.00 | | 124 375.00 | 489 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 234.00 | 6 447.00 | | 239 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 820.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 767.00 | 5 627.00 | | 238 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 212.00 | 405 212.00 | | 405 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 643.00 | | 362 643.00 | 362 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
UX Autres créances clients | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 594.00 | 54 475.00 | 226 319.00 | 411 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VP Divers | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 099.00 | 86 876.00 | 387 223.00 | 474 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 360.00 | 521 241.00 | 226 319.00 | 878 360.00 |