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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 106.00 | 353.00 | 2 460.00 |
AN Terrains | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AP Constructions | 163 776.00 | 83 776.00 | 80 000.00 | 163 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 446.00 | 160 584.00 | 8 862.00 | 169 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 731.00 | | 335 731.00 | 335 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 097.00 | 251 167.00 | 658 929.00 | 910 097.00 |
BT Marchandises | 538 654.00 | | 538 654.00 | 538 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BZ Autres créances | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CF Disponibilités | 307 302.00 | | 307 302.00 | 307 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 523.00 | | 907 523.00 | 907 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 621.00 | 251 167.00 | 1 566 453.00 | 1 817 621.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 687 174.00 | | | 687 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
DL TOTAL (I) | 799 103.00 | | | 799 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 119.00 | | | 357 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 898.00 | | | 313 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 349.00 | | | 767 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 453.00 | | | 1 566 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 651.00 | | | 463 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 160.00 | | 2 034 160.00 | 2 034 160.00 |
FG Production vendue services | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 325.00 | | 2 056 325.00 | 2 056 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 238.00 | | | 2 095 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 693.00 | | | 1 991 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 009.00 | | | 937 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 912.00 | 563 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 912.00 | 910 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 223.00 | | | 590 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 680.00 | 5 487.00 | | 245 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 820.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 393.00 | 4 667.00 | | 244 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 899.00 | 313 899.00 | | 313 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 732.00 | | 335 732.00 | 335 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
UX Autres créances clients | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 120.00 | 55 922.00 | 215 305.00 | 357 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 879.00 | 61 568.00 | 360 311.00 | 421 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 850.00 | 463 652.00 | 215 305.00 | 764 850.00 |