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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206.00 | 3 800.00 | 1 406.00 | 5 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 329.00 | 41 310.00 | 3 019.00 | 44 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 231.00 | 48 233.00 | 7 998.00 | 56 231.00 |
BT Marchandises | 39 018.00 | 6 219.00 | 32 799.00 | 39 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CF Disponibilités | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 048.00 | 6 219.00 | 260 829.00 | 267 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 279.00 | 54 452.00 | 268 827.00 | 323 279.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 812.00 | 78 335.00 | | 104 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 881.00 | 42 977.00 | | 61 881.00 |
DL TOTAL (I) | 175 079.00 | 129 697.00 | | 175 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 122.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 624.00 | 54 029.00 | | 50 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 638.00 | 30 827.00 | | 40 638.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 1 396.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 748.00 | 86 518.00 | | 93 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 827.00 | 216 216.00 | | 268 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 850.00 | 84 457.00 | 444 308.00 | 359 850.00 |
FG Production vendue services | 222 301.00 | 3 841.00 | 226 142.00 | 222 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 151.00 | 88 298.00 | 670 450.00 | 582 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 833.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 833.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 833.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 254.00 | 684 123.00 | | 686 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 372.00 | 641 146.00 | | 624 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 881.00 | 42 977.00 | | 61 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 552.00 | 10 956.00 | | 9 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 565.00 | | 1 153.00 | 56 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 56 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 49 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 871.00 | | 1 153.00 | 49 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 495.00 | 1 787.00 | 1 049.00 | 47 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 373.00 | 1 787.00 | 1 049.00 | 44 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 329.00 | 5 890.00 | | 329.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 5 890.00 | 1 085.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | 5 890.00 | 1 085.00 | 1 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VP Divers | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |