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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 1 969.00 | 610.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 10 868.00 | 1 879.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 809.00 | 18 748.00 | 6 061.00 | 24 809.00 |
BT Marchandises | 78 450.00 | 5 479.00 | 72 971.00 | 78 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 302.00 | | 234 302.00 | 234 302.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 220 778.00 | | 220 778.00 | 220 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 831.00 | 5 479.00 | 535 352.00 | 540 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 640.00 | 24 227.00 | 541 413.00 | 565 640.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 253 925.00 | 207 302.00 | | 253 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 719.00 | 76 623.00 | | 124 719.00 |
DL TOTAL (I) | 387 029.00 | 292 310.00 | | 387 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 158.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 005.00 | 55 870.00 | | 74 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 919.00 | 34 913.00 | | 53 919.00 |
EA Autres dettes | 25 866.00 | 1 204.00 | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 383.00 | 92 552.00 | | 154 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 413.00 | 384 862.00 | | 541 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 488.00 | 39 854.00 | 744 342.00 | 704 488.00 |
FG Production vendue services | 281 100.00 | 1 784.00 | 282 884.00 | 281 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 589.00 | 41 638.00 | 1 027 227.00 | 985 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 029.00 | 3 919.00 | | 6 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029.00 | 3 919.00 | | 6 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | 3 919.00 | | 5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 4 033.00 | | 29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 144.00 | 772 138.00 | | 1 042 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 424.00 | 695 515.00 | | 917 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 719.00 | 76 623.00 | | 124 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 785.00 | | 1 211.00 | 23 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 24 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 15 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 302.00 | | 1 211.00 | 14 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 118.00 | 655.00 | 25.00 | 18 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208.00 | 655.00 | 25.00 | 12 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 990.00 | 5 479.00 | 5 990.00 | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | 5 479.00 | 5 990.00 | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | 5 479.00 | 5 990.00 | 5 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479.00 | 5 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UX Autres créances clients | 234 302.00 | 234 302.00 | | 234 302.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 603.00 | 241 603.00 | | 241 603.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |