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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 1 786.00 | 792.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 723.00 | 10 422.00 | 1 301.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 784.00 | 18 118.00 | 5 666.00 | 23 784.00 |
BT Marchandises | 63 707.00 | 5 989.00 | 57 718.00 | 63 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 010.00 | | 215 010.00 | 215 010.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 97 679.00 | | 97 679.00 | 97 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 186.00 | 5 989.00 | 379 196.00 | 385 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 970.00 | 24 108.00 | 384 862.00 | 408 970.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 302.00 | 180 832.00 | | 207 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 623.00 | 50 469.00 | | 76 623.00 |
DL TOTAL (I) | 292 310.00 | 239 687.00 | | 292 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 138.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 870.00 | 43 050.00 | | 55 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 913.00 | 20 821.00 | | 34 913.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 1 236.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 552.00 | 65 653.00 | | 92 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 862.00 | 305 340.00 | | 384 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 439.00 | 11 464.00 | 550 903.00 | 539 439.00 |
FG Production vendue services | 206 872.00 | 3 708.00 | 210 580.00 | 206 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 311.00 | 15 172.00 | 761 483.00 | 746 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 919.00 | 4 911.00 | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 4 911.00 | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 919.00 | 4 275.00 | | 3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 138.00 | 696 137.00 | | 772 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 515.00 | 645 668.00 | | 695 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 623.00 | 50 469.00 | | 76 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 966.00 | 23 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 966.00 | 14 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 422.00 | 663.00 | 18 966.00 | 36 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 511.00 | 663.00 | 18 966.00 | 30 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |