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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 1 603.00 | 975.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 689.00 | 28 908.00 | 1 781.00 | 30 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 750.00 | 36 421.00 | 6 328.00 | 42 750.00 |
BT Marchandises | 44 333.00 | 5 733.00 | 38 600.00 | 44 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 745.00 | 5 733.00 | 299 011.00 | 304 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 495.00 | 42 155.00 | 305 340.00 | 347 495.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 832.00 | 142 694.00 | | 180 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 469.00 | 62 138.00 | | 50 469.00 |
DL TOTAL (I) | 239 687.00 | 213 217.00 | | 239 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 123.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 050.00 | 46 298.00 | | 43 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 821.00 | 27 910.00 | | 20 821.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 2 793.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 653.00 | 77 532.00 | | 65 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 340.00 | 290 749.00 | | 305 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 359.00 | 6 365.00 | 454 725.00 | 448 359.00 |
FG Production vendue services | 231 851.00 | 2 520.00 | 234 371.00 | 231 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 211.00 | 8 885.00 | 689 096.00 | 680 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 911.00 | 319.00 | | 4 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | 319.00 | | 4 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 35.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | 284.00 | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 137.00 | 668 130.00 | | 696 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 668.00 | 605 992.00 | | 645 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 469.00 | 62 138.00 | | 50 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 178.00 | 5 339.00 | | 7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 333.00 | | 194.00 | 49 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 776.00 | 42 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 776.00 | 33 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 850.00 | | 194.00 | 39 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 837.00 | 3 239.00 | 6 654.00 | 39 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 2 316.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 242.00 | 923.00 | 6 654.00 | 36 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 291.00 | 4 442.00 | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 4 442.00 | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 4 442.00 | | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 821.00 | 158 821.00 | | 158 821.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |