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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 152.00 | 427.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 11 370.00 | 1 378.00 | 12 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 810.00 | 19 433.00 | 8 377.00 | 27 810.00 |
BT Marchandises | 80 010.00 | 6 887.00 | 73 123.00 | 80 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 268 047.00 | | 268 047.00 | 268 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 714.00 | 6 887.00 | 553 827.00 | 560 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 523.00 | 26 320.00 | 562 203.00 | 588 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 645.00 | 253 925.00 | | 8 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 580.00 | 124 720.00 | | 108 580.00 |
DL TOTAL (I) | 445 610.00 | 387 030.00 | | 445 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 186.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 527.00 | 74 005.00 | | 72 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | 53 919.00 | | 40 091.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 25 867.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 593.00 | 154 384.00 | | 116 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 203.00 | 541 414.00 | | 562 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 593.00 | 154 384.00 | | 116 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 186.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 536.00 | | 842 536.00 | 842 536.00 |
FG Production vendue services | 356 142.00 | | 356 142.00 | 356 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 678.00 | | 1 198 678.00 | 1 198 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 760.00 | 6 029.00 | | 12 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 760.00 | 6 029.00 | | 12 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 786.00 | 364.00 | | 10 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | 364.00 | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | 5 665.00 | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 196.00 | 29 615.00 | | 33 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 528.00 | 1 042 144.00 | | 1 231 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 948.00 | 917 425.00 | | 1 122 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 580.00 | 124 720.00 | | 108 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 810.00 | | 14 009.00 | 24 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 009.00 | 27 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 009.00 | 15 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 327.00 | | 11 009.00 | 15 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 000.00 | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 748.00 | 908.00 | 223.00 | 18 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 908.00 | 223.00 | 12 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 479.00 | 6 887.00 | 5 479.00 | 5 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 479.00 | 6 887.00 | 5 479.00 | 5 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 479.00 | 6 887.00 | 5 479.00 | 5 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | 5 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 801.00 | 189 801.00 | | 189 801.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 656.00 | 215 656.00 | | 215 656.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |